اکسپرت یا ربات معامله گر چیست ؟
اکسپرت یا ربات معامله گر چیست و چرا برای حساب های پراپ تریدینگ ممنوع است و باعث بسته شدن حساب می شود ؟
اکسپرت یا ربات معامله گر در عرصه ی مالی و بورس به عنوان نرم افزار یا اسکریپتی شناخته می شود که به طور خودکار، خرید و فروش دارایی های مالی را بر اساس الگوریتم ها و استراتژی های پیش تعریف شده انجام می دهد. این ابزارهای خودکار به گونه ای طراحی شده اند که می توانند به طور بی وقفه در بازار تجارت کنند و در تصمیم گیری های معاملاتی دقت بیشتری داشته باشند. اما بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ استفاده از این ابزارها را ممنوع کرده اند. در ادامه به توضیح جامع این موضوع می پردازیم.
ربات معامله گر یا اکسپرت چیست؟
ویژگی ها:
خودکارسازی معاملات:
- اکسپرت ها توانایی اجرای معاملات بدون نیاز به دخالت انسانی دارند. این معاملات بر اساس پارامترها و شرایطی که توسط کاربر تعیین شده اند، صورت می گیرند.
سرعت بالا:
- به دلیل تراکنش های خودکار و سریع، این ربات ها می توانند در زمان مناسب به بازار واکنش نشان دهند.
تحلیل داده های بزرگ:
-
ربات ها می توانند به طور همزمان داده های بزرگی را تحلیل کنند که یک تریدر انسانی به سختی قادر به انجام چنین تحلیلی است.
مزایا:
کاهش خطاهای انسانی:
- به دلیل اتکاء به تحلیل های عددی و الگوریتمیک، خطاهای انسانی ناشی از احساسات یا اشتباهات فیزیکی را کاهش می دهند.
مانیتورینگ ۲۴/۷:
- امکان مانیتور و اجرا شدن معاملات در هر ساعتی از شبانه روز فراهم می شود.
چالش فنی و مالی
مشکلات فنی: هر گونه خطا یا نقص در کدنویسی و الگوریتم های ربات می تواند منجر به معاملات غیرمنتظره و ضررهای سنگین شود.
ربات ها ممکن است نتوانند به سرعت تغییرات غیرقابل پیش بینی و پیچیدهٔ بازار را تحلیل و پاسخ دهند.
دلایل امنیتی و تجاری
حفظ امنیت و ثبات:
شرکت های پراپ تریدینگ باید از امنیت و ثبات سیستم های مالی خود مطمئن باشند. اجازه دادن به استفاده از ربات های معامله گر ممکن است آسیب پذیری های امنیتی را تشدید کند.
رقابت ناعادلانه:
فناوری پیشرفته ممکن است برای تمامی تریدرها مهیا نباشد و برخی بتوانند از این مزیت به شکل ناعادلانه های بهره برداری کنند.
جایگزین ها و راهکارها
استفاده از تحلیل های ترکیبی
به جای استفاده از ربات ها، تریدرها می توانند از ابزارهای تحلیلی هوش مصنوعی برای بهبود تصمیم گیری های خود استفاده کنند، در حالی که همچنان کنترل کامل را بر روی معاملات حفظ می کنند.
آموزش مستمر:
توسعه مهارت های تحلیل و تصمیم گیری تریدرهای انسانی می تواند به کاهش نیاز به ربات ها و افزایش اعتماد به معامله گران انسانی کمک کند.
مشکلات بالقوه:
-
نوسانات غیرقابل کنترل:
ربات ها ممکن است در شرایط نوسانی بازار به درستی عمل نکنند و باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیر شوند. -
تقلب و سوءاستفاده:
از آنجا که کدنویسی و برنامه ریزی این ربات ها می تواند در دست کاربر خاصی باشد، امکان وقوع رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده از سیستم وجود دارد.
دلایل ممنوعیت استفاده در حساب های پراپ تریدینگ
الزامات و نگرانی ها:
کنترل و ریسک پذیری
شرکت های پراپ تریدینگ می خواهند کنترل بیشتری بر روی الگو و شیوه ای که معاملات انجام می شوند داشته باشند. استفاده از ربات ها می تواند به ریسک های غیرقابل پیش بینی منجر شود.
استانداردهای مدیریتی
عملیات ربات ممکن است با استانداردها و سیاست های شرکتی ناسازگار باشد که منجر به ضررهای مالی جبران ناپذیری برای شرکت شود.
انسجام تحلیل
پراپ تریدینگ بر تحلیل تجربی و استراتژیک تریدرهای انسانی تکیه دارد و ربات ها ممکن است از الگوریتم هایی استفاده کنند که با این سیستم ها هماهنگی نداشته باشد.
تمامی این ملاحظات نشان می دهند که چرا شرکت های پراپ تریدینگ به استفاده از ربات ها احتیاط کرده و آن را در بسیاری از موارد ممنوع کرده اند. برای تریدرهایی که به دنبال فعالیت در این شرکت ها هستند، توصیه می شود که مهارت ها و توانمندی های خود را در سطح انسانی و شخصی توسعه دهند تا در این محیط ها موفق عمل کنند.