ریسک روزانه یا دراوداون چیست؟
ریسک روزانه یا دراوداون روزانه در حساب پراپ تریدینک چیست ؟ و چرا حساب وقتی ریسک روزانه مثلا ۵٪ لمس می کند حساب بسته می شود ؟
ریسک روزانه یا دراودان روزانه به مقدار حداکثری از دست دادن سرمایه در یک روز معاملاتی اشاره دارد که یک تریدر یا یک حساب معاملاتی می‌تواند تحمل کند. این عدد به عنوان یک محدودیت ریسک تعریف می‌شود تا از ضررهای بیش از حد در یک روز جلوگیری شود. در حساب‌های پراپ تریدینگ، این مکانیزم به دلیل تأکید بر مدیریت ریسک و پایدار نگه‌داشتن سرمایه کلیدی است.
مفهوم ریسک روزانه یا دراودان روزانه
ویژگی ها:
حفاظت از سرمایه
این مکانیزم به حفاظت از سرمایه در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار و جلوگیری از تصمیمات احساساتی و غیرمنطقی در برخورد با زیان‌ها کمک می‌کند.
محدودیت ریسک
درصد حداکثری از سرمایه که در یک روز می‌تواند از دست برود. برای مثال، اگر حسابی دارای محدودیت ریسک روزانه ۵٪ باشد، تا زمانی که ضررها به این مقدار نرسیده‌اند، معاملات می‌توانند ادامه پیدا کنند.
چرا حساب به محض لمس ریسک روزانه بسته می‌شود؟
دلایل بسته شدن حساب:
مدیریت ریسک مؤثر
- اطمینان از اینکه زیان‌های یک روز خاص تأثیر مخربی بر توانایی کلی تریدر در ادامه فعالیت‌های معاملاتی ندارد.
جلوگیری از زیان‌های بیشتر
- متوقف کردن معاملات هنگامی که ضرر به یک سطح از پیش تعیین‌شده می‌رسد، از افت ارزش حساب به مقادیر غیرقابل بازگشت جلوگیری می‌کند.
الزام به ارزیابی عملکرد
- بستن حساب در زمان رسیدن به محدوده ریسک مشخص به تریدر کمک می‌کند تا به جای ادامه معاملات در وضعیتی پرخطر، وقفه‌ای برای ارزیابی مجدد استراتژی‌ها و تحلیل علت زیان‌ها بگذارد.
چالش ها و نحوه مدیریت
چالش ها
کاهش انعطاف‌پذیری:
محدودیتهای سختگیرانه ممکن است برخی از تریدرها را در شرایط خاص یا برخورد با نوسانات کوتاه‌مدت بازار محدود کند.
فشار روانی:
مواجهه با محدودیتهای ریسک روزانه ممکن است باعث ایجاد استرس و فشار روانی بر تریدرها شود.
نحوه ی مدیریت
استراتژی‌های معدودتر:
استفاده از استراتژی‌هایی که به طور واضح‌تر و محدودتری به ریسک پاسخ می‌دهند.
آموزش و بهبود مداوم:
تمرکز بر آموزش مداوم و توسعه مهارت‌های مدیریت ریسک و تحلیل بازار.
اهمیت مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ
اهمیت برای شرکت‌های پراپ تریدینگ:
پایداری بلندمدت
- تضمین می‌کند که سرمایه شرکت به نحو مناسبی محافظت شده و پایداری بلندمدت تأمین می‌شود.
کنترل ریسک و تقلیل خطرات
- جلوگیری از ضررهای بزرگ که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری داشته باشند، ضروری است.
حفظ تعهدات مالی
- تضمین می‌کند که توانایی پرداخت به موقع تعهدات مالی و انجام تعهدات معاملاتی وجود دارد.
اهمیت برای تریدرها:
تمرکز بر استراتژی
- محدودیتهای ریسک روزانه به تریدرها کمک می‌کند تا تمرکز خود را بر توسعه و اعمال استراتژی‌های معقول و بهینه معطوف کنند.
ارتقای مسئولیت‌پذیری مالی
- تریدرها باید مسئولیت بیشتری برای مدیریت ریسک و استفاده بهینه از سرمایه برعهده بگیرند.
راهکارهای بهینه‌سازی استفاده از ریسک روزانه
بهینه‌سازی عملکرد:
تنوع‌سازی معاملات: کاهش تمرکز بر یک معامله خاص و تنوع‌بخشی در معاملات برای کنترل بهتر ریسک.
مانیتورینگ و تحلیل داده‌ها: استفاده از ابزارهای مانیتورینگ و تحلیل داده‌ها برای پیش‌بینی نوسانات و مدیریت بهتر ریسک.
مدیریت عاطفی و روانی: توسعه تکنیک‌های مدیریت استرس و بهبود روان‌شناسی ترید برای مقابله با چالش‌های معاملاتی.
داشتن یک لیکویدیتی اختصاصی توسط شرکت هایی مانند یونیفکس پراپ، یک مزیت بنیادین و رقابتی محسوب می شود که می تواند اطمینان بیشتری برای تریدرها فراهم کند. این قابلیت امکان مدیریت بهتر ریسک، کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش اعتماد و امنیت را به تریدرها ارائه می دهد.